3月28日，山東文旅集團組織召開3月份財務月度例會，傳達學習《山東省國資委關于深入推動省屬企業(yè)2025年穩(wěn)增長的通知》精神，對集團財務部（財司中心）印發(fā)的《山東文旅集團有限公司司庫管理暫行辦法》等制度進行再學習，并安排部署下階段重點工作。

會議上集團財務總監(jiān)趙鑫強調五點要求：一是司庫體系驗收遺留問題要徹底解決。從完善系統(tǒng)功能、優(yōu)化業(yè)務流程等方面對司庫驗收的遺留問題進行綜合治理，不斷提升銀企直聯(lián)應用水平，強化資金預算管理機制，真正實現(xiàn)司庫系統(tǒng)管好、用好的目標。二是資金回流緩慢問題要快馬加鞭。自4月10日起，各直屬企業(yè)實行資金旬報制度，每10日報送資金數(shù)據(jù)，對資金動態(tài)跟蹤監(jiān)控。強化對營業(yè)收現(xiàn)率的日?？己斯芾?，狠抓應收賬款清收，提高資金回流速度。三是年報審計重點事項要圓滿完成。各直屬企業(yè)應確保2024年度財務報告真實、準確、完整，審計重點事項的處理須依據(jù)充分、程序合規(guī)。四是財務風險管控要關口前移。各直屬企業(yè)應注重統(tǒng)籌發(fā)展與安全，將風險管控節(jié)點由事后處置向事前預防、事中控制轉移，將財務風險管控融入經營決策、嵌入業(yè)務流程，實現(xiàn)企業(yè)高質量發(fā)展與高水平安全的動態(tài)平衡。五是經濟運行分析要緊盯弱項。各直屬企業(yè)要以結果為導向，運用科學的分析方法，對關鍵經營指標進行年度縱向對比和行業(yè)橫向對比，對主要項目實行收入、利潤和現(xiàn)金流的專項核算，實事求是地剖析經濟運行中的薄弱環(huán)節(jié)。要聚焦短板弱項精準施策，切實提升經營質效。

會議要求，各直屬企業(yè)應重視集團智慧監(jiān)督平臺財務監(jiān)督模塊應用，形成對預警信息及時核實、反饋、處理的管理閉環(huán)，并開展財務自查自糾工作，確保問題早發(fā)現(xiàn)、早整改。同時，應將低效無效資產處置列為年度重點工作內容，通過全面排查、及時納入處置計劃、實施個性化考核等舉措，讓“沉睡”的資產活起來，推動資產運營效率提升。

各直屬企業(yè)分別就3月份指標完成情況、司庫系統(tǒng)應用情況、應收款項清欠、低效無效資產處置、虧損企業(yè)治理、融資等重點事項進行了匯報。

會議采用現(xiàn)場+視頻形式召開。集團財務部全體人員，各直屬企業(yè)財務總監(jiān)、財務部長參加會議。

來源丨財務部